美股昨夜集体上涨，三大指数中纳斯达克涨幅逼近1%，这是因为大型科技股普遍出现上涨，比较典型的是英伟达上涨2%，因特尔涨幅超过3%，还有像奈飞以及Mate创出收盘新高，从这个现象看，美股的大型科技股普遍有走稳迹象，这也进一步说明了DeepSeek对市场的影响在逐步的减弱。

以这个角度看，美股短期内大概率会出现一个恢复性的向上走势，之前美股的下挫与DeepSeek的冲击有关，现在既然这个因素被淡化了，市场进行向上的修复概率在增加，另外加上美股本身的弹性就很好，如此对短期美股的反弹还是要有一定的期待。

与最近美股形成鲜明对比的是，中概股的表现非常出色，昨夜纳斯达克中国金龙指数大涨了2.61%，这是远远超越美股的涨幅，对于中概股的积极表现一方面是与港股恒生科技指数昨天上涨的带动，另一方面全球资金出现了结构性变化，对于中国科技股的重估市场有着强烈的预期，从目前的走势观察，无论是恒生科技指数还是纳斯达克中国金龙指数市场情绪还存在进一步发酵的可能性，如此从投资的角度而言，还要耐心持仓为主。

但斌总最新持仓曝光，去年四季度买了什么，有何启示？

可以说2024年美股的强势上涨使得但斌总的持仓有了积极的回报，去年获得了46.99%的收益，位于一年期对冲基金第三名，昨天也就是2月10日东方港湾海外基金向美国证券交易委员会提交了最新的美股持仓，总共持有14只个股，前五大重仓分别为英伟达、FUGU、meta微软以及苹果。

这份持仓最大的变化是减持了英伟达和FUGU，而与此同时新买了三只股票，分别是Palantir、台积电、SoundHound AI，并且加仓了特斯拉，从这份持仓中可以看出但斌总还是比较看好AI以及芯片，同时对特斯拉继续看好。

但斌总的持仓到底对我们有什么启示呢？我觉得对这个问题不能静态的去看，毕竟这是去年四季度的持仓状态，今年一季度已经过半了，会不会有什么新的变化呢，现在不得而知。

不过在1月份发布的东方港湾年报中，但斌总开始对人工智能提示风险了，尤其是提到了纳斯达克100指数未来12月的动态PE估值为27倍，标普500指数的动态估值为22倍，都高于平均水平，也是临近最近20年的最高点。

从这点看美股的风险不小，但斌总提醒2025年市场波动可能会加剧，对投资收益也不能如过去两年那样有高期待，并提醒投资人可以考虑提高现金仓位比例，做好市场波动的心理准备。

这就是说但斌总虽然对美股的科技巨头比较看好，而对美股的高位风险还是充分的认识到了，这对投资美股的投资者来说是一个非常好的启示，而目前全球资金似乎也出现了部分分流的现象，比较说从美股中流出部分，投资低估的中国资产等。

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